Le forex, aussi appelé FX, est l’abréviation de foreign exchange. Il désigne le marché international d’achat et de vente de devises. Le forex est le 2e marché financier le plus important du monde mais également l’un des plus volatils. Le forex permet à des particuliers, des entreprises et des banques centrales de convertir une monnaie dans une autre monnaie. Tandis que la plupart des consommateurs effectuent des transactions sur le forex pour des besoins pratiques (voyages ou achats à l’étranger), la grande majorité des transactions sur le forex est effectué par des traders et des entreprises qui souhaitent réaliser des gains.
Important : Le vidéo ci-dessous est présenté en anglais , mais l’animation explique bien l’allure générale des transactions nous concernant au Forex . Le reste des vidéos de la formation seront en français.
Le marché du Forex est le marché le plus liquide dans le monde. il s’échange environ $4 300 milliards par jour , comparativement à la bourse de New York qui échange environ $20 milliards par jour.
Les gens se tournent vers le marchés du Forex pour une variété de raisons, certaines sont énumérés ci-dessous:
Vous pouvez échanger de n’importe où dans le monde.
Le marché le plus liquide dans le monde.
Les ‘’traders’’ peuvent tirer profit si une monnaie spécifique augmente ou diminue en valeur.
Le Forex ne nécessite pas un investissement initial élevé : Les gens peuvent commencer avec aussi peu que $100.
Une grande liquidité permet l’utilisation d’un effet de levier.
Certains courtiers permettent un effet de levier jusqu’à 1:1000.
Le but du Forex est d’acheter des devises et de profiter de leurs variations face aux autres.
Qu’est-ce que les gens ‘’transigent‘’?
Au Forex, il est inévitable que les gens doivent passer à travers des devises connues sous le nom des “majeurs”.
Ce terme se réfère aux devises les plus fréquemment échangées dans le monde, avec une liste comprenant l’euro (EUR), le dollar US (USD), le yen japonais (JPY), la grande livre sterling (GBP), le dollar australien (AUD) et le franc suisse (CHF).
Ci-dessous, vous trouverez une liste des principales devises.
AUD/USD
NZD/USD
EUR/USD
GBP/USD
USD/CHF
USD/CAD
USD/JPY
Il est également important d’examiner chaque surnom de devises. Ces noms viendront souvent dans la recherche .
Les quatre principaux marchés
Les quatre principaux marchés du Forex comprennent la session de Londres (3H HNE-12h HNE), la session de New York (8h HNE à 17h HNE), la session de Sydney (17h HNE à 2H HNE), et la session de Tokyo (19h HNE à 4H HNE).
Pendant les mois d’été et d’hiver de 8h à 12h, la session de Londres et de New York se chevauchent.
La session de Londres
C’est dans cette session que 99% des ‘’traders’’ gardent leurs yeux ouvert. La raison est que Londres contrôle essentiellement l’ensemble des mouvements du marché européen. Environ 30% de toutes les transactions boursières se déroulent à la session de Londres.
Ce qui suit est important de garder à l’esprit lors de la négociation de la session de Londres :
En raison de la session de Londres qui se chevauchent avec deux autres grandes sessions de négociation, une grande partie des transactions au Forex sont effectuées pendant ce temps.
Cela conduit à un afflux massif de liquidités qui peut également conduire à des coûts de transaction plus faibles, car il y aura plus de volume par utilisateur au niveau des courtiers.
La session de Londres est connue pour être particulièrement volatile pour l’EUR/USD (EU), car il y a une grande quantité de nouvelles européennes qui est publié dans l’ouverture de cette session.
La plupart des mouvements majeurs qui se produisent pendant la session de Londres se reportent également à la session de New York.
Les meilleurs moments pour ‘’trader’’ l’EUR/USD et GBP/USD est pendant le chevauchement de la London et de la New York session.
La session de New York
Cette session débute à 8h HNE. Il s’agit de la session la plus échangée au Forex. Les paires les plus couramment échangées au cours de cette session sont l’USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD, ainsi que de l’or.
Ce qui suit est important de garder à l’esprit lors de la négociation de la session de New York:
Les nouvelles majeures sont publiées au début de la session.
Chaque transaction majeure dans le monde implique l’USD, donc chaque fois que des nouvelles majeures l’affecte, tout ce qui est directement liée à celui-ci se déplacera drastiquement.
La session de New York commence à ralentir considérablement après 13h HNE
Il y a presque peu ou pas de mouvement vendredi après-midi dû au fait que les ‘’traders’’ asiatiques et londoniens sont partit pour le week-end.
La session de Tokyo
La session de Tokyo est souvent appelée la session asiatique parce que Tokyo est le capital financier de l’Asie. Le Japon est le troisième plus grand centre commercial dans le monde, et le yen japonais est la troisième monnaie la plus échangée participant à 16,5% de tous les transactions au Forex. Globalement, environ 21% de toutes les transactions ont lieu au cours de cette session. Ce qui suit est important de garder à l’esprit lors de la négociation de la session de Tokyo:
La paire la plus couramment échangée est le USD/JPY
La Banque du Japon (BOJ) a été connu pour injecter des quantités massives d’argent imprimé du gouvernement sur les marchés si elle estime que leur monnaie devient trop forte.
La liquidité peut souvent être très mince, ce qui rend cette session ennuyeuse en raison du manque d’activité.
La plupart des actions se déroulent au début de cette session en raison des données économiques majeures qui sont publiées.
La session de Sydney
Cette session marque le début de chaque journée au Forex. Elle délimite aussi l’ouverture et la fermeture pour la semaine : À partir de dimanche à 17h HNE et se terminant le vendredi à 17h HNE.
Cette session se concentre sur la volatilité des paires AUD. (exemple: AUDUSD, GBPAUD, AUDJPY) Normalement, cette session a une volatilité très faible par rapport aux autres sessions.
En résumé :
Si vous recherchez des périodes de volatilité majeure, rechercher des moments où deux sessions se chevauchent. Notez également, le trading le vendredi et le dimanche peut être coûteux en raison du manque de volume. Veuillez donc attendre lundi pour commencer à transiger.
Ne jamais tenir un trade durant le week-end en raison des gaps possibles à la réouverture du marché dimanche. La seule exception est si vous prévoyez de garder une position sur une très longue période de temps et que ceci fait partie de votre stratégie.
Trois types d’analyse
Les ‘’traders’’ décomposent souvent l’analyse des paires du Forex en trois catégories différentes: l’analyse technique, l’analyse fondamentale, ou la psychologie.
Analyse technique
C’est la lecture des graphiques en utilisant une série d’outils qui implique normalement des outils développés en utilisant une sorte d’équation mathématique et en utilisant des données historiques pour prédire ce qui va se passer ensuite.
Analyse fondamentale
Il s’agit d’un examen de l’économie et des forces politiques qui pourraient entrer en jeu lors de la prévision de la direction d’une paire de devises ou d’un instrument négociable. L’analyse fondamentale examine les facteurs sous-jacents qui affectent notre bien-être, comme la santé économique d’une région dans laquelle cette monnaie est la plus dominante, les taux d’intérêt ou même les relations entre les pays.
La majorité des ‘’traders’’ fondamentaux se fient aux nouvelles quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles pour décider s’ils achètent ou vendent un instrument.
Psychologie
Cette section se réfère à la façon dont les gens peuvent concevoir leurs propres opinions sur la façon dont le marché évolue. Cette section implique aussi les émotions vécus lorsque nous exécutons une transaction.
Comment faire pour examiner une paire de devises ?
Premièrement, il ne faut jamais oublier que la devise concernée est citée au début de la lecture de la paire, parce que vous êtes obligé d’acheter simultanément une devise et d’en vendre une autre.Long signifie que vous achetez la devise de base et short signifie que vous vendez la devise de base et acheter la 2e devise sur la lecture de la paire.
Prix Bid/Ask?
La majorité du temps, l’enchère est inférieure au prix demandé.
Le prix Bid est le meilleur prix disponible que le courtier est disposé à acheter la monnaie.
Le prix ask est le meilleur prix auquel votre courtier va vendre la devise de base. Cela signifie que le prix ask est le meilleur prix disponible pour l’achat sur le marché.
Le “spread”?
Le «spread» est tout simplement la différence entre le prix de l’offre et de demande (bid/ask)
Types de graphiques?
Graphiques en ligne : Ceux-ci vous permettent de visualiser la tendance générale rapidement en raison de leur traçage en douceur.
Histogrammes en forme de barres : Très similaires à des graphiques en chandelier sans un vrai corps. La tique sur la gauche indique où le prix a ouvert, la tique à droite indique où le prix a fermé et la barre verticale représente des hauts et des bas extrêmes de mouvement des prix.
Graphiques en chandelier japonais : Ce sont les graphiques les plus couramment utilisés. Ils sont les mêmes que les histogrammes en forme de barres, sauf qu’ils ont un corps réel.
Les sites internet utilisés (myfxbook,tradingview,visionsfx)
www.myfxbook.com = Ce site sera utilisé pour le calendrier économique.
www.forexlive.com = Ce site sera utilisé pour les lectures fondamentales et les mises à jour.
www.visionsfx.com/outils = Notre page rassemble le calendrier économique, un outil pour calculer son risque ainsi qu’une horloge de marché.
www.tradingview.com = Ce site est utilisé pour les analyse techniques. Celui-ci sera le site le plus utilisé.
Le Courtier
Le courtier est le professionnel effectuant l’activité de courtage. Son action consiste à servir d’intermédiaire pour une transaction entre un vendeur et un acheteur, dont il est à tout moment indépendant. Après le travail et les résultats obtenues par les fondateurs, nous avons eu la possibilité de s’affilier avec un des courtiers (broker) réputé dans l’univers du Forex. En effet, VisionsFX est désormais en partenariat avec AXI.
AXI a su ce démarquer à travers les années en offrant d’excellent service. Ils offrent des spreads compétitif, une plateforme à jour, des retraits rapides et sécuritaires, plusieurs instruments à transiger et assure aussi la ségrégation de votre compte de trading. Vous avez donc un très bon courtier, qui a gagné plusieurs prix, en plus de la tranquilité d’esprit pour la sécurité de votre compte.
Voici donc le lien à copier-coller afin de pouvoir profiter de tous les avantages nommés ainsi que du partenariat VisionsFX/AXI.
Metatrader est la plateforme à travers laquelle nous entrons et sortons de nos positions. Celle-ci est directement relié avec le courtier choisi. Il est possible de l’avoir à l’ordinateur ainsi que sur votre cellulaire . Nous vous invitons donc à l’installer sur les 2.
Avis pour l’utilisation de metatrader sur votre ordinateur : Il est bien important de télécharger Metatrader par le site de votre courtier.
Dans cette section, les vidéos présentés aborderont les aspects psychologiques du trading. Il est bien important de comprendre et de maitriser la psychologie du trading afin de pouvoir réaliser des gains.
Les émotions
Plusieurs sous-estime la montagne russe d’émotions que le trading peut amener. C’est pourquoi il est bien important de cerner et de parler tout de suite des éléments déreageants que chaque trader devra faire face un jour ou l’autre.
La peur
La peur est l’ennemi commun des traders débutants. C’est une émotion relativement importante et qui prend de la place dans l’esprit des traders.Il est important de la maîtriser afin de maintenir sa stratégie de trading opérationnelle sur le marché.
L’avidité
Ce sentiment de désir s’empare également de nombreux traders. Ces derniers commencent par gagner un peu d’argent sur le marché et ensuite ils en désirent de plus en plus.
La vengeance
Elle survient généralement après s’être positionné sur le marché et réalisé une mauvaise opération se soldant par une perte alors que vous étiez persuadé de ressortir gagnant du marché à l’issue de celle-ci. Vous ouvrz donc nouvelles positions en espérant récupérer la perte rapidement.
La confiance
Après avoir cumulé des séries de gains consécutifs, s’arrêter et se contenter des gains peut être une chose difficile. Ne pas s’avoir s’arrêter et vouloir continuer de gagner de l’argent pour ressentir ce bien être peut mener à des pertes financières inévitables. Le trader doit absolument savoir surmonter son excitation et ne pas oublier les réalités du marché.
Se redresser après des pertes consécutives
Au Forex, il est normal d’avoir des pertes de temps à autres et mêmes certaines fois plusieurs d’affilés. Il ne faut surtout pas paniquer, il est très important de garder son sang-froid.
Penser en probabilité
Afin de vous aider, rappelez-vous que les chiffres n’ont pas d’émotions. De là l’importance de bien planifier chaques postions avec une bonne éthique de travail.
Ne pas changer sa technique
L’une des erreurs les plus fréquentes des traders débutants est le fait que ceux-ci changent souvent leur méthode de trading.
Les réseaux sociaux et l’appât du gain ont une très grande influence sur les traders débutant lorsque ceux-ci n’ont pas encore connue de succès sur les graphiques.
Il est très important de garder la méthode que nous vous avons enseignée puisque celle-ci a été prouvée et testée pour être gagnante en bout de ligne. Également, en utilisant plusieurs méthodes, on se retrouve dans un tourbillon d’idée et de façon de faire ce qui peut nous amener à mal interprété les graphiques.
Le point le plus important est qu’en changeant de méthode, vous n’êtes pas en mesure d’apporter les correctifs nécessaires à votre approche puisque vous ne faites jamais la même chose et une roue sans fin tourne alors. Vous devez devenir une sorte de robot sur le marché en prenant des décisions semblables tout au long de votre carrière. Il est certain que des ajustements sont toujours nécessaires, mais la base fondamentale de votre stratégie doit rester la même.
‘’I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times.’’ – Bruce Lee
Peur de se rendre compte qu’on est mauvais
Le trading peut faire mal psychologiquement et faire mal physiquement : Perdre de l’argent en trading, ça fait mal à l’ego… Cela rejoint le refus d’accepter une perte. Chez certains (notamment chez les traders débutants), encaissez une perte, c’est avouer qu’ils ne sont pas faits pour le trading. C’est bien évidemment totalement faux. Perdre fait partie du trading et vous ne pouvez pas gagner si vous ne le comprenez pas. Plutôt que de risquer de froisser leur égo, certains choisissent de ne plus trader. C’est une forme de blocage psychologique dans le trading.
Au trading, on ne gagne pas d’argent sans prendre de risques. Plus on en prend (risque), plus on peut gagner d’argent mais plus on peut en perdre ! Le simple fait de risquer une partie de son argent (souvent durement gagné) peut aussi mener à un blocage psychologique.
Exemple :
Dans la vie quotidienne, les gens qui se changent toujours le matin ! Nous connaissons à peu près tous quelqu’un qui est plus angoissé par son linge que par la réussite d’un examen. Ces gens ont de la misère à prendre des décisions directement pour des choses plutôt banales. Cela est donc comparé ici à une situation stressante et c’est le gros problème :
Les gens vont vouloir changer de technique 100 fois durant l’année pour éviter d’assumer leur perte.
Malheureusement, le dicton : ‘’C’est arranger avec le gars des vus’’ n’est pas une excuse valide. Leur égo est possiblement trop gros pour accepter de s’être trompé. Il n’a jamais appris à accepter la critique. Pourquoi quelqu’un en gougoune est mal vu dans un endroit chic si c’est considéré comme quelque chose qui protège nos pieds ? Tout dépend de ce que nous avons comme perception de la chose.
En bloquant notre apprentissage dû à nos mauvaises pensées, il est carrément impossible de s’habituer aux outils utilisés ou à la forme des petites culottes choisie. Comme dans la vie de tous les jours, laissez les outils faire leur travail comme vous laissez vos pantalons se moulez à vous et observer le résultat magnifique à la longue.
Apprendre à aimer l’erreur
Au trading, vous devez apprendre à aimer l’erreur.
Ce que l’on veut dire par cela est qu’il est impossible de ne pas avoir de stop loss en tant que trader. Les stop loss ne doivent pas affecter votre facon de penser et de trader.
Lorsque vous subissez un stop loss vous devez apprendre de celui-ci. Il est important de l’oublier pour ne pas être vaincu émotionnellement, cependant il est important de comprendre la raison de notre stop loss pour s’ameliorer.
Également, contrairement à la majorité des sphères de votre vie (école, sport, travail, etc) le trading est probablement la seule place ou il est possible de gagner (faire du profit) en ayant un taux de pourcentage de réussite sous les 50%.
Ce qu’il faut donc comprendre est que vous allez probablement avoir de très nombreux trades perdant. Il faut donc apprendre à vivre avec les stop loss et ne pas les laisser nous influencer dans nos prises de décisions.
Petit conseil, lorsque vous avez une perte, venez lire cette section, vous vous sentirez soulagé et vous aurez donc la chance de vous restaurer mentalement.
Réussir à ne pas prendre tous les millions de sorte de deal ou de ‘’trade de l’année’’
Notre plus grand conseil sera toujours de trader juste une ou quelques paires spécifiques.
Ne négligez pas ce point !
Étant donné que chaque paire de devises comprend deux économies échanger l’une contre l’autre, les traders ont plus de chances en analysant les deux économies seulement afin de faire correspondre une devise forte avec une faible.
Le but est de simplifier le trading et non de le rendre plus compliqué. C’est avec l’expérience qu’on peut ajouter d’autres pays, pas parce que nous avons possiblement plus de possibilité.
‘’Les traders doivent chercher à éliminer les occasions où ils ont raison, mais perdent quand même;tout en augmentant leurs chances d’avoir tort mais de gagner quand même.’’
VisionsFX
Réussir avec 30% ou 40% de réussite
L’Effet psychologique de cette phrase est exactement la même que lorsque vous avez appris que des gens vivait du trading : vous n’y avez pas cru au début, mais le cheminement c’est fait et le questionnement y est parvenu ; pour finalement faire des recherches et voir qu’effectivement, les techniques proposés ne nécessitent pas un grand taux de réussite pour en profiter.
L’Ironie est que jamais dans la vie nous nous sommes fait féliciter pour avoir un taux de réussite à 30 ou 40%. Le système scolaire nous a appris de manière inconditionnelle que la normalité était plus haut que 60% de réussite.
Maintenant, comment bien aborder le tout en sachant que le taux de réussite peut être relativement bas?
Aller à la guerre ! faite vos devoirs et ne sortez pas des rangs, sous peine de représailles. Avoir une approche positive vous aidera à garder la tête haute dans un monde difficile mentalement. Savoir que vous risquez seulement 2,5% par trade est considéré comme un élément positif.
Pour les gens sceptiques, malheureusement les mathématiques et le passé nous donnent raison. Il suffit simplement de tester et de calculer pour trouver notre théorie. Bien sûr, il faut répéter le même genre de trading durant environ 10 000 heures. Respecter son plan d’action et surtout créer une routine amusante vous feront passer vos 10 000 heures plus facilement.
Après ce nombre d’heures passées, vous comprendrez l’ironie du trading. Croyez-nous, vous aurez un petit sourire en coin. Rappeler vous aussi que vos malheureux camarades qui auront pris 75 formations différentes ou qui utiliseront leur fameuse meilleure technique toutes les semaines n’auront rien appris. Il se trouve malheureusement pris entre l’espoir et la trappe d’argent facile. Complètement aveuglé par toutes les nouveautés, leur cerveau figera tant et aussi longtemps que ceux-ci n’auront pas décidé le linge qu’il mette chaque matin, afin de s’afficher fièrement.
Le pourcentage de gains idéal
Beaucoup de personnes sont attirées dans le trading car ils pensent que c’est un moyen de devenir riche rapidement. Détrompez-vous, avec cette pensée, c’est un moyen de devenir pauvre rapidement.
Tout le monde connait malheureusement 5 à 10 personnes qui se sont pensées plus fort que le marché et qui ont vite terminé leur aventure au trading. Ici, vous devez aborder le trading comme un marathon et non un sprint.
Lorsque vous placez votre argent avec un conseiller à la banque, vous avez de très bons rendements si celui-ci peut vous générer 8-10% par années. Nous le répétons, de 8 à 10% par années.
Donc, en faisant seulement 1% par mois de rendement, vous venez de battre un professionnel de la finance qui charge des frais pour ce genre de rendement. Également à 1% par mois, vous faites plus de 12% par années ce qui est incroyable en termes de rendement. J’espère que vous allez festoyez au mois de décembre si vous obtenez votre 12%, car sinon votre banquier le fera pour vous.
Pour revenir aux choses sérieuses, notre défi est de vous faire faire un rendement mensuel entre 5% et 10%. Ce rendement est énorme ! (N’oubliez pas le paragraphe juste au-dessus !)
Il est cependant très réalisable à l’aide des outils que vous avez. Faites également attention à la gourmandise et souvenez-vous que l’objectif premier est de faire 5 à 10% de rendement par mois en moyenne.
Lorsque vous avez sécurisé votre objectif, il est de votre devoir de vous assurer de ne pas retomber en dessous. Certains mois vous allez faire moins et certain mois plus. Ceci est une moyenne sur un an. Garder toujours une optique précise à court et moyen terme de vos objectifs.
1% par mois est assez pour battre les banques!
Réaliser la chance que vous avez d’obtenir ses connaissances, cela vous propulsera dans une classe à part. S’amuser demeure la règle la plus importante!
La gestion du risque, également appelée ”money management”, désigne un ensemble de règles et de principes qui vous permettront de maximiser l’efficacité de vos opérations.Cela vous permettra d’éviter de prendre trop de risques, ou tout du moins des risques non maitrisés.
Ne pas utiliser une part trop importante de votre capital est primordial. C’est pour cela que VisionsFX vous conseille d’utiliser un maximum de 2.5% par opportunité.
Utilisation d’un ‘’ Stop loss ‘’ et d’un ‘’ take profit ‘’
Stop loss : On appelle stop la limite de perte maximale qu’on se fixe sur une transaction. C’est le seuil à partir duquel nous considérons que nous avons eu tort dans notre prise de position et que notre analyse est fausse.
Take profit : Un take profit est l’opposé d’un stop loss. C’est donc l’objectif de gain que l’on se fixe. C’est le seuil à partir duquel nous considérons qu’il est plus sage d’encaisser ses gains que de tenir la position.
Il y a un outil qui facilite la lecture sur tradingview.com
Ratio de Risque/Rendement lors d’une transaction
Le ratio risque/rendement est également appelé ‘’Risk/Reward‘’. Il représente le ratio entre votre gain et votre perte potentielle.
Avant tout, vous allez devoir déterminer un take profit sur votre position pour déterminer votre espérance de gain et un stop loss pour déterminer votre perte potentielle. Ce ratio doit être au minimum de 2. (Deux fois plus de gains que de pertes). Votre potentiel de gain doit être supérieur aux pertes envisagées.
Le ratio risque/rendement est un élément clé dans la gestion de vos positions. Il fait partie des règles de base d’un bon ”money management”.
Méthode de risque
Cette section expliquera la différence entre l’utilisation de la technique des lots et la technique en pourcentage.
La méthode de risque est présentée seulement par vidéo car les concepts sont décortiqués et la compréhension est facilité avec l’aide de plusieurs exemples en direct.
Comment faire le Calcul pour entrer une position
Afin d’effectuer le calcul, nous vous invitons à utiliser les calculateurs de positions sur :
Consulter votre analyse et écrire le nombre de pips que vous êtes prêt à perdre dans le ‘’trade’’.
Choisir la paire regardée
Cliquer sur calculer
Le nombre de lots indiquent ce que vous devez entrer comme positions dans Metatrader.
Si vous avez plusieurs ‘’take profit’’, divisez le lot que le calcul a donné par le nombre de ‘’take profit’’ afin d’éviter de dépasser le 2.5% de risque sur l’occasion. Le stop loss reste le même.
Plan de rendement
Afin de planifier vos rendements et de vous assuré de maintenir vos objectifs à jours , nous vous invitons à utiliser le site suivant pour fixer vos objectifs .
Lorsque vous êtes débutant en trading ou seulement débutant dans l’analyse fondamentale, cela peut parfois sembler très compliqué. Voici quelques outils pour vous aider à simplifier vos idées fondamentales.
Tenté de cibler les gros thèmes dans le marché pour votre devise. Voici quelques gros thèmes très importants par devises (2020-2021) :
GBP : Brexit, taux d’intérêt négatif, Covid*.
EUR : Taux d’intérêt, Covid*, demande pour le USD (risk on, risk off)
JPY : Humeur du marché (risk on risk off)
AUD : Taux d’intérêt, Covid*, relation avec la Chine, humeur du marché
USD : Humeur du marché, Stimulus par la fed, Taux d’intérêt, Covid*.
C’est thème important aurons tendance à avoir plus d’incidence sur le marché que n’importe quel autre nouvelle. Par exemple, si l’on apprend que l’Union européenne et le UK sont sur le point de s’entendre sur un deal pour le brexit, cela aura un effet beaucoup plus important que n’importe quel autre nouvelle dans la journée/semaine. La plus grande partie de votre idée fondamentale sera basée sur des thèmes clefs comme mentionnés plus haut. En bref, veuillez trouver le sujet chaud sur le pays en question.
*L’astérix fait référence au sujet chaud de l’heure. Il est bien important de comprendre que les événements non planifiés comme le covid (autre que le calendrier économique) prennent aussi une importance dans les mouvements du marché.
Comment analyser l’humeur du marché
Afin de faciliter la compréhension de la lecture qui suit, faites simplement penser à un interrupteur de lumière.
Chaque fois que le mot ‘’ON’’ sera utilisée, vous devez savoir que l’interrupteur pointe vers le haut et que les marchés pointent aussi vers le haut.
En revanche, lorsque vous voyez le mot ‘’OFF’’, les marchés pointent vers le bas ; l’interrupteur pointe donc vers le bas lui aussi.
Maintenant, Il est donc temps d’aborder le sujet de l’humeur de marché à l’aide de notre interrupteur.
Comme mentionné plus haut, certaines devises sont très affectées par l’humeur du marché. Lorsque le marché est Risk on (le marché est positif) l’AUD sera favorisé (AUDUSD en hausse). La demande pour le USD sera également plus faible ce qui augmentera la demande pour l’EUR et le GBP. (EURUSD et GBPUSD en hausse)
Lorsque le marché est risk off (le marché est négatif) la demande pour le JPY et le USD sera élevé puisque ceux-ci sont considérés comme des devises de protections en cas de chute de marché. Nous verrons également une perte du côté de l’AUD, EUR et GBP. (AUDUSD, EURUSD, GBPUSD en baisse)
Maintenant,comment déterminons-nous si le marché est risk on ou risk off ?
Comme vous le savez probablement déjà, les bourses (actions et obligations) sont liées avec le marché du FX. Par exemple, lorsque nous voyons de l’optimiste sur le marché boursier, nous allons probablement voir la même chose sur le marché du FX. Voici quelques indices afin de déterminer si le marché est risk on ou risk off.
S&P 500, Dow Jones ou Nasdaq en hausse ou en baisse.
En hausse, nous sommes dans un environnement risk on et vice versa.
Lorsque le marché boursier n’est pas encore ouvert, vous pouvez regarder le S&P E-mini Futures (ES1).
Si celui-ci est à la hausse, le marché boursier ouvrira probablement en hausse et nous sommes donc en environnement risk on.
Le contraire s’applique également.
Regarder aussi les indices des autres pays
Nikkei
Dax
La demande pour les obligataires américains. (Ex : US10Y)
Lorsque la demande est forte, cela se traduit par un désir de se réfugier dans des actifs non risqués. Nous allons donc voir un mouvement baissier sur les taux (la plus grande demande d’obligation fait baisser le niveau des taux).
Si la demande est forte, nous nous retrouvons dans un environnement risk off puisque les gens se réfugient dans des actifs sans risque.
L’indice de volatilité (VIX).
Lorsque la volatilité est très élevée sur le marché, le VIX à la hausse, nous somme probablement dans un marché Risk off.
Le contraire s’applique également.
Un simple coup d’œil peut être utile pour juger l’état du marché.
Vous pouvez donc vérifier ces trois indices pour pouvoir déterminer si nous nous trouvons dans un environnement Risk on ou Risk off et d’imagine l’effet sur les devises mentionnées plus haut. Cela devient donc un autre outil de confirmation dans votre analyse fondamentale.
Cibler les recherches avec les paires choisies
Il est très facile de se perdre en naviguant sur Forexlive ou sur les autres sites de nouvelle puisqu’il y a une centaine de nouvelles par jour. Cependant, ceux-ci ne sont pas toutes importantes pour votre analyse fondamentale.
Si vous trader seulement EURJPY et EURUSD par exemple, vous devez vous garder à jour pour seulement 3 devises : USD, EUR et le JPY. Ne perdez pas votre temps à analyser d’autres devises. L’efficacité avant tout !
Également, pour simplifier la recherche en début ou fin de journée, nous vous invitons à utiliser la section session wrap du site web Forexlive. Cette section permettra d’avoir les nouvelles importantes pour chaque session et permettra de vous faire une idée des grands thèmes et nouvelle qui ont affecté votre devise durant la session.
On parle ici de 3 résumés importants par jours qui résume :
Le dollar américain est la monnaie la plus reconnue internationalement. Elle est la monnaie la plus acceptée dans les relations internationales et sert de monnaie refuge également.
Les États-Unis ont toujours été reconnus comme un pays ou la valeur de l’argent était en sécurité tout en permettant un retour raisonnable sur l’investissement. Le ‘’flow’’ de demande du USD influencera donc beaucoup de pairs sur le marché.
Le USD peut à la fois servir comme monnaie refuge (comparable au Yen) mais également être très en demande lorsque l’économie américaine performe de façon supérieure aux autres économies. Pour évaluer la force du USD, nous pouvons nous servir du DXY.Également, nous devons bien analyser la demande du USD pour comprendre la demande des autres devises. Par exemple en octobre-novembre 2020 de la crise du covid, nous avons plus voir un très grand intérêt pour les positions longues sur l’euro.
Cependant, lorsque nous analysons le fondamental de l’euro sur cette période, rien ne nous indiquerait un achat. La seule et unique raison de la force de l’euro était la faible demande pour la devise américaine du au stimulus et au taux d’intérêt très bas. Il ne faut donc pas sous-estimer l’importance de l’impact de la demande du USD sur les autres devises (principalement l’euro).
En sommes, il faut être capable de déterminer si nous préférons acheter du USD ou, comme dans l’explication plus haut, de l’euro (ou toute autre devise) afin de profiter des mouvements du marché.
L’analyse fondamentale, tout comme l’analyse technique, consiste à évaluer le potentiel haussier ou baissier d’une devise par rapport à l’autre. C’est une approche déterministe basée sur un raisonnement déductif. C’est en somme tout l’opposé de l’analyse technique. Dans ce type de raisonnement, il est nécessaire de déduire des conclusions à partir de pures hypothèses et non seulement d’observations réelles. Cela implique directement une bonne maîtrise des concepts économiques ainsi que d’importantes étapes de réflexions.
L’analyse fondamentale se pratique plus souvent par les professionnels que par les particuliers puisqu’elle est longue et compliquée à apprendre. Les intervenants particuliers préfèrent généralement se tourner vers l’analyse technique qui est beaucoup plus simple à pratiquer. Erreur !
L’importance de commencer par l’analyse fondamentale
Pour maîtriser le trading, il vous faudra un nombre important d’outils. Parmi ceux-ci se trouve l’analyse fondamentale. Si l’on voulait faire une métaphore, on pourrait dire que l’analyse fondamentale est le marteau dans la trousse à outil d’un charpentier-menuisier. Il est indispensable et l’un des premiers éléments à y insérer.
L’analyse fondamentale se base sur des éléments objectifs et factuels. L’objectif étant de juger de la santé financière d’un pays et d’en estimer sa valeur de la façon la plus juste possible. Pour cela on va suivre différentes étapes scientifiques.
L’analyse fondamentale permet donc de prendre des décisions d’investissements basées sur une analyse précise, économique et scientifique qui prendra aussi bien en compte le pays que son environnement.
L’état économique du Pays
Lors de cette étape, l’analyse reposera sur différents indicateurs clés :
Produit Intérieur Brut (Gross Domestic Product)
Rapport de vente au détail
Taux de chômage
Etc.
Le but est de suivre la tendance et de voir si leurs fluctuations sont bonnes ou mauvaises pour un pays.
Voici quelques exemples détaillés importants autres que ceux nommés plus haut.
Les taux d’intérêt
Nous vous expliquerons ici les grands principes. Les taux d’intérêts directeurs sont avant tout des outils permettant aux banques centrales de gérer l’inflation dans des zones monétaires (mais pas une déflation). En effet, une inflation trop importante peut être compensée par des taux d’intérêt élevés.
Pourquoi donc ?
Une hausse du taux directeur va être répercutée dans les établissements financiers par une hausse du taux de crédit et d’épargne. La hausse du taux d’épargne va inciter les ménages à ouvrir des comptes d’épargnes ou contracter des placements financiers. Ils renoncent donc à leur consommation immédiate pour une consommation future plus importante. La conséquence directe est le ralentissement immédiat de la consommation et donc de la demande, et une baisse de la demande face à une offre stable implique une baisse des prix et donc une désinflation.
Nous allons maintenant voir le lien existant entre le taux d’intérêt et le taux de change. Ici l’approche est complètement différente de celle utilisée précédemment. Prenons un exemple pour comprendre la logique : Si la Banque du Canada choisit d’augmenter son taux directeur, alors les différentiels de taux d’intérêt du dollar canadien face aux autres devises seront plus favorables. Par conséquent, les investisseurs vont être incités à acheter du CAD/(autre) dans le cas d’un différentiel positif. Cette action produit directement une hausse de la demande du dollar canadien et donc une appréciation de cette devise.
Il faut retenir que la hausse d’un taux d’intérêt implique une appréciation de la devise et vice versa.
La balance commerciale
La balance commerciale représente la différence entre les exportations et les importations d’un pays. Donc si un pays exporte plus qu’il n’importe, il aura une balance commerciale positive, on la qualifiera d’excédentaire. S’il importe plus qu’il exporte alors il aura une balance déficitaire.
Les factures de transactions entre les pays se font dans la devise du pays exportateur, par conséquent l’importateur va devoir acheter la devise étrangère et vendre simultanément sa propre devise. On comprend tout de suite l’effet sur le taux de change.
Prenons un exemple : Une entreprise française exporte vers une entreprise située aux É.-U. L’entreprise importatrice (USA) va devoir acheter des Euros et vendre simultanément des Dollars pour régler la facture. Dans ce cas, il va se produire une hausse de la demande en Euros et une hausse de l’offre en Dollars, par conséquent une appréciation de l’Euro et une dépréciation du Dollar et donc un taux de change EUR/USD en augmentation.
L’inflation
L’inflation comme nous l’avons déjà mentionné, c’est la hausse relative des prix d’une année à l’autre. L’indicateur de référence permettant de calculer l’inflation est l’IPC (indice des prix à la consommation). Pour calculer l’inflation, il suffit d’observer la variation relative de l’IPC d’une année à l’autre.
Sans entrer dans des explications complexes, les théoriciens considèrent qu’il est possible de prévoir l’évolution des taux de change en comparant un panier de biens et services d’un pays à l’autre. L’idée de cette théorie se fonde sur le fait que les taux de change sont fixés par rapport aux prix relatifs des biens entre deux pays. Ce qu’il faut retenir c’est que l’évolution des prix à la consommation est compensée par une évolution inverse des taux de change. Par exemple, si l’inflation augmente au Canada alors le dollar aura tendance à se déprécier. Cette relation se vérifie surtout à long terme plutôt qu’à court terme.
L’économie en 4 sections !
À l’aide de ce rapport d’analyse, le trader va généralement essayer de dégager une tendance et de classer l’état de l’économie dans une « période ».
On en dénombre quatre principales :
Croissance
Lors d’une période de croissance on constate que la consommation des foyers est en hausse et que le taux de chômage diminue. La phase de croissance est aussi bien souvent appelée phase de reprise que phase d’expansion par les analystes financiers.
Récession
À l’inverse de la croissance on trouve cette phase de ralentissement de l’activité économique. Durant cette période l’économie tend donc à opérer un repli. Une récession est officiellement déclarée lorsque le PIB est négatif sur deux trimestres consécutifs.
Haute conjoncture
Ces périodes dites de « surchauffe » sont les phases de transition entre une période de croissance et une récession. Être à même de détecter les périodes de haute conjoncture est donc clé.
Basse conjoncture
Tout comme la récession vient s’opposer à la croissance, il est possible de détecter une phase de haute comme de basse conjoncture. Cette période est aussi appelée la période de dépression. Généralement caractérisée par un chômage élevé et une activité économique en berne. Cette phase est souvent annonciatrice d’un nouveau cycle économique et d’une probable future reprise de croissance.
Ainsi, après avoir déceler la période et étudier les indicateurs clés, le trader aura construit son idée fondamentale sur le pays.
Économie 101
**Note importante**
N’oubliez jamais que dans l’économie et en tant que trader ce qui est important n’est pas vraiment les résultats économiques en soi mais bien les résultats économiques par rapport à ce que le marché s’attendait.
Une économie est un tout simplement un groupe de personne qui interagis les uns avec les autres au travers de leurs décisions courantes de la vie.
Principe économique
Pensée rationnelle
Les personnes rationnelles savent que les décisions sont rarement seulement blanches ou seulement noires. Il est nécessaire de faire des hypothèses et des scénarios afin de bien comprendre l’impact qu’une décision peut avoir dans notre vie. Lorsque vous pensez à l’économie et tentez d’analyser les mesures économiques, garder toujours en tête que les mesures sont rarement blanches ou noires et que nous devons souvent faire des hypothèses. Le travail de l’analyse fondamentale est d’amasser le plus d’information possible afin de se faire une hypothèse et de déterminer comment une devise sera affecté selon une mesure.
La population réagis aux mesures apportées
Puisque ce sont les groupes de personnes qui interagissent entre eux qui compose l’économie et que l’économie est en fait basée sur le comportement des gens, il est important de comprendre que les gens réagissent aux ‘’mesures’’. Par exemple, une taxe plus élevée sur le travail supplémentaire découragera les travailleurs de faire des heures de plus et diminuera la capacité des entreprises. En analysant les politiques monétaires et fiscales des banques centrales et des gouvernements, il est toujours important de se poser la question : comment cela affectera les participants de l’économie et qu’elle sera la conséquence sur la valeur de leur monnaie ?
Les échanges sont bénéfiques pour tous
Les échanges entre les pays ne sont pas comme des compétitions de sport. Il n’y a pas toujours un gagnant et un perdant. En fait, c’est souvent le contraire qui se produit. Lorsque deux pays transigent ensemble, ils utilisent leurs avantages concurrentiels pour se trouver les deux dans une position supérieure qu’ils étaient à la base. Les échanges entre les pays sont donc très importants pour l’économie et pour la monnaie du pays.
Le niveau de vie et la production
La productivité des pays et l’un des éléments les plus important pour une économie et pour le niveau de vie des habitants d’un pays. Il y a une corrélation positive entre le niveau de productivité des pays et le niveau de vie des habitants. Plus le niveau de vie des habitants est élevé, plus ils dépensent et plus il y a une pression à la hausse sur l’économie et la monnaie du pays.
Penser comme un économiste
Le travail d’un économiste peut être comparer à celui d’un scientifique. Les économistes doivent récolter des données, les analyser et faire des hypothèses sur la capacité et la croissance future d’un pays. En tant que trader, vous devez avoir exactement la même démarche. Vous devez lire les nouvelles, récolter les données sur un pays, faire des hypothèses et prendre une décision à savoir si la monnaie d’un pays s’appréciera ou dépréciera. Il est important de comprendre que votre compréhension et vos déductions de l’impact d’une nouvelle ou des données sur un pays peut être complètement différent d’un autre trader. Puisque l’économie n’est pas une science exacte, il est du devoir personnel de chacun de bien analyser toutes les données sur un pays, de faire ses hypothèses et de croire à ses hypothèses jusqu’à preuve du contraire. La compréhension fondamentale d’une devise nécessite beaucoup de lectures et d’hypothèses
L’offre et la demande
Comment le marché fonctionne (qu’est-ce qui crée l’offre et la demande)
Le marché est influencé par deux forces principales : l’offre et la demande.
Pour faire simple, dans n’importe quel marché, plus il y a de demande plus le prix augmente. Plus il y a d’offre du même produit, moins il y a un effet de rareté et plus le prix diminue. C’est exactement le même principe avec une devise. Plus il y a une forte demande pour une devise, plus son prix augmentera alors que plus il y a d’offre plus son prix diminuera. Le travail d’un trader est donc de trouver ce qui peux faire augmenter la demande pour une devise ou diminuer la demande.
Voici quelques exemples qui pourrait faire augmenter la demande pour une devise : augmentation du taux d’intérêt, augmentation de la production (GDP), augmentation de l’inflation, une augmentation de l’emploi ce qui résultera ultimement vers une augmentation du taux d’intérêt et qui augmentera la demande pour la devise.
Ce qui pourrait augmenter l’offre de la devise (les gens veulent s’en débarrasser) serait donc le contraire. Une diminution de la production (GDP), diminution de l’inflation, une diminution de l’emploi ce qui résultera ultimement vers une diminution du taux d’intérêt et qui augmentera l’offre pour la devise. (Garder en tête que plus l’offre est grande plus la devise perd de sa rareté plus son prix baisse)
Épargne, investissement et comment le système financier fonctionne
Gross domestic product
Lorsqu’un pays est capable de produire un ‘’GDP’’ élevé, plus de ressources sont disponible pour les investissements en capital dans le pays ce qui augmente la productivité du pays, augmente le niveau de vie, fait augmenter les dépenses des ménages, fait augmenter l’inflation et ultimement fait augmenter le taux d’intérêt qui augmente la demande pour une devise.
les composantes du GDP
GDP = C + I + G + NX
Dans cette équation, le (C) représente la consommation, le (I) représente les investissements, le (G) les dépenses gouvernementales et le (NX) les importations et les exportations.
Toutes les composantes ont une influence sur le GDP d’un pays. Lorsqu’il y a une augmentation de la consommation (C) cela augmente la demande pour les produits d’un pays et augmentera l’inflation. L’augmentation des investissements augmentera les dépenses en capital des entreprises ce qui augmentera la production du pays et fera augmenter le ‘’GDP’’. L’augmentation des dépenses gouvernementales (G) est nécessaire pour garder l’économie compétitive. Les ‘’Net export’’ (NX) sont les exports moins les imports d’un pays. Lorsqu’un pays a plus d’exportations que d’importations, ils se retrouvent en surplus. Pour bien visualiser l’effet des exportations et des importations sur une devise, il faut garder en tête la théorie de l’offre et de la demande. Lorsque le Canada vend du sirop d’érable aux États-Unis, les acheteurs américains doivent échanger leurs dollars américains pour des dollars canadiens afin d’acheter le produit. La demande pour le dollar canadien augmente donc ce qui crée une pression à la hausse sur la devise et rend le dollar canadien plus élevé.
Il est donc bien important de bien comprendre les nouvelles économiques et les données économiques qui affecte le ‘’GDP’’ et ultimement augmentera la demande pour la devise et la fera apprécier.
Incitation du gouvernement
Comme mentionné plus haut, lorsque le gouvernement augmente l’incitation des entreprises à faire plus d’investissement en donnant par exemple une réduction de taxes cela se reflètera dans l’augmentation du ‘’GDP’’. Garder en tête les composantes du ‘’GDP’’ dans la formule décrite plus haut. Il est donc important de comprendre les mesures appliquées par les gouvernements et les effets qu’elles auront sur la devise. Voici quelques exemples : diminution de taxes personnels, diminutions des taxes pour les entreprises, crédits d’impôt, etc. Pensez à l’arrivée de Donald Trump comme président des États-Unis.
Politique monétaire et fiscale (les outils des gouvernements et des banques centrales)
Les banques centrales des pays ont le pouvoir d’augmenter ou de diminuer la quantité de dollars dans une économie. Nous revenons toujours à notre concept d’offre et de demande. Si pour une raison la banque centrale décide d’augmenter la quantité de dollars dans l’économie en imprimant de l’argent et la distribuant dans son économie (quantitative easing) cela vient donc augmenter l’offre de monnaie et diminuer sa rareté. Cela viendra donc diminuer la valeur de la devise. Les raisons qui pousseraient une banque centrale à imprimer plus d’argent et de la distribuer serait par exemple d’augmenter l’une des composantes du ‘’GDP’’ dans les périodes futures puisque ce dernier est trop faible. Nous savons jusqu’à maintenant que si un pays n’a pas de bonne données économiques, cela amènera de la pression à la baisse sur la production de son économie. En prenant, cette mesure la banque centrale tente donc de relancer l’économie pour augmenter les données économiques. Lorsqu’une banque décide de faire du ‘’quantitative easing’’ ou bien de réduire les taux d’intérêts c’est donc que les données économiques ne sont pas satisfaisantes pour le moment. Le but de ces outils est de relancer l’économie. La question que nous devons nous poser est : est-ce que à moyen-long terme cela aura un effet bénéfique sur la performance du pays et donc augmentera la valeur de la devise ?
Le fonctionnement des taux d’intérêts (exemple sur le Canada)
La banque centrale du Canada agis en tant que banque pour les autres banques commerciales du Canada. Les banques commerciales empruntent de l’argent à la banque centrale du Canada à un taux fixé par cette dernière. Lorsque la banque centrale du Canada augmente son taux d’intérêt, cela se traduit par le fait que les banques commerciales doivent emprunter à un taux plus élevé et donc sont plus hésitante à emprunter et diminue alors leur prêt de leur côté aux entreprises et aux particuliers. Cela diminue donc la quantité de dollars dans le marché (diminution de l’offre) et fait donc augmenter la rareté de la devise qui ultimement fais augmenter sa valeur. Le même principe est utilisé lorsque la banque diminue le taux d’intérêt. Les banques sont plus poussées à emprunter à la banque du Canada et font également plus de prêt eux-mêmes. Cela augmente donc l’offre de monnaie dans le marché et diminue sa rareté qui a un effet négatif sur la devise.
En générale, une augmentation du taux d’intérêt augmente la valeur de la devise alors qu’une diminution du taux d’intérêt fait diminuer la valeur de la devise.
L’assouplissement quantitatif – traduction de l’anglais de Quantitative easing (QE) – désigne un type de politique monétaire dite « non conventionnelle » consistant pour une banque centrale à racheter massivement des titres de dettes aux acteurs financiers. Cela est utilisé en dernier recours lorsque les taux d’intérêts sont très bas. Lorsque la banque centrale rachète des titres de dettes, elle augmente donc la quantité d’argent dans l’économie. (Augmentation de l’offre). Le but de ce genre de mesure est sensiblement comme la baisse de taux d’intérêt, ils veulent relancer l’économie. Donc lorsqu’une banque annonce du QE, cela veut dire que l’économie ne va pas très bien et qu’elle tente de la relancer. Lorsqu’il y a une annonce de QE, cela sera négatif pour la devise. La question qu’il nous reste à se poser est : est-ce que à moyen-long terme cela aura un effet bénéfique sur la performance du pays et donc augmentera la valeur de la devise ?
La politique fiscale est une mesure qui est utilisé par les gouvernements pour relancer l’économie. Par exemple, le gouvernement peut décider d’offrir des ‘’incitations’’ en dépensant plus pour des services ou des investissements, en offrant des crédits d’impôt et réduisant les taxes, etc. Ce genre de mesure est habituellement bien vue par le marché puisqu’elle a comme but d’augmenter les composantes du PIB décrit plus haut.
Raison d’utiliser l’analyse fondamentale
Elle permet de comprendre la tendance d’un actif
L’étude de l’économie permet de comprendre la logique d’une hausse/baisse d’un actif. Le trader se sent moins dépendant du marché. Aussi longtemps que les conditions qui ont déclenché l’achat ou la vente de l’actif n’ont pas évoluées, le trader ne va pas remettre en cause la réalisation de son scénario.
Le stress est réduit
L’analyse fondamentale donnent des signaux long terme et ne s’applique pas sur le court terme (excepté pour le trading haute fréquence). Les positions étant détenues le plus souvent sur plusieurs semaines, mois ou années, le stress est moins important. Le trader n’a pas besoin de surveiller son trade régulièrement. La prise de position s’apparente plus à un investissement qu’à du trading.
La gestion des émotions est simplifiée
Sur les marchés financiers, le facteur psychologique est la cause de perte numéro 1 chez les traders débutants. Du fait du nombre réduit de position et du faible temps passé à regarder les courbes, il est plus facile de gérer ses émotions. Le trader n’a pas à subir les mouvements de correction, n’a pas à gérer une série de trades perdants…. Le trader applique son plan de trading et s’y tient beaucoup plus facilement.
Pas de signaux contradictoires
Une analyse fondamentale vous dit soit d’acheter, soit de vendre. L’unité de temps ne rentre pas en compte dans la prise de position et il n’y a pas de contradiction possible au niveau des signaux comme cela peut être le cas avec l’analyse technique. L’analyse fondamentale étudie simplement la tendance long terme.
Plus grande objectivité
L’analyse fondamentale est en connexion avec la réalité. Elle se base sur des faits et sur une réalité économique à travers l’étude des différentes données économiques. C’est une approche plus logique et scientifique que l’analyse technique.
Lien entre l’analyse technique et l’analyse fondamentale
L’analyse technique et l’analyse fondamentale offrent tous deux des avantages mais il n’y en a pas une meilleure que l’autre. L’analyse technique est souvent privilégiée par les traders particuliers du fait qu’elle plus simple, techniquement parlant. Elle ne nécessite pas de connaissances particulières et une compréhension de l’économie. Toutefois, c’est souvent un piège pour les traders débutants. Cette simplicité cache l’importance du money management et de la gestion des émotions pour réussir dans le trading. Ce n’est pas l’analyse technique qui est responsable de la perte de nombreux traders sur les marchés financiers, c’est la mauvaise utilisation qu’ils en font.
L’analyse fondamentale demande elle des connaissances économiques plus pointues afin de bien comprendre et d’être capable d’analyser les différents indicateurs économiques. Elle est souvent privilégiée par les professionnels qui toutefois l’associe avec l’analyse technique afin d’optimiser leurs points d’entrées. C’est bien évidemment la meilleure solution
Bien connaitre son pays
Bien connaitre les pays que l’on utilise est très important au trading. Cela nous permet de mieux cerner les éléments clés de chacun des pays lorsque nous faisons des recherches sur celui-ci.
Un des grands avantages et que cela nous permet de mieux cibler les nouvelles importantes dans le calendrier économique. N’oubliez pas cependant que plus vous analyser de pays, plus il sera dur de bien comprendre le mécanisme du trading. Commencez par un et au besoin augmenter avec le temps et l’expérience. Bien sûr, nous vous aidons encore une fois à bien comprendre les pays dans notre prochain point.
Construire son idée fondamentale
Voici une liste pour vous aider à construire votre idée fondamentale de manière ordonnée. Ne jamais sous-estimé la liste car celle-ci deviendra une part importante dans la routine d’un trader.
Étape à suivre
Ouvrez votre calendrier sur myfxbook et ouvrez aussi forexlive.
Même si vous n’échangez pas la devise, vous devez regarder parce qu’elle peut influencer une autre devise.
Lisez ce que les nouvelles sur le calendrier prévoient et ce que cela signifie.
YoY = D’une année à l’autre. (par exemple, ils comparent mai 2018 avec mai 2019)
MoM = mois après mois (ex: Avril 2019 avec mai 2019)
Regardez les chiffres
Précédent et consensus (le réel n’est pas encore sorti)
Prennez le temps de lire sur forexlive.
Lire les infos au gout du jours sur les pays que vous tradez. Il permet aussi de mieux comprendre les résultats des nouvelles et l’ambiance dans les marchés.
Comment interpréter les données économiques
Dès que les nouvelles sortent et pendant environ 10-15 min après. Vous aurez un mouvement très impulsif basé sur l’effet de surprise.
Vous avez trois questions à vous poser :
Les données réelles sont-elles une surprise ? (Si ce n’est pas sur le consensus, ce sera automatiquement une surprise)
Si c’est une surprise, est-ce positif ou négatif ?
Sur une échelle sur 1 à 10 (mesurer la surprise)
Comment procéder pour mesurer l’importance d’une nouvelle
Différence entre le consensus et le réel
Comment le sais-tu ?
Cliquez sur le graphique et regardez la moyenne de la différence entre le consensus et réel.
S’agit-il d’une nouvelle à impact moyen ou élevé ?
Quel est le contexte fondamental du pays en ce moment ?
Est-ce une mauvaise nouvelle dans un ensemble de bonnes nouvelles ?
Est-ce encore une mauvaise nouvelle qui aggrave la situation ? (Vous serez meilleur avec l’expérience et le temps)
Donc, pour la première réaction, le mouvement sera vraiment impulsif. NE JAMAIS TRADER LA PREMIÈRE RÉACTION !
SECONDE RÉACTION (après la nouvelle)
Cela va durer quelques heures après le résultat.
Ce sera généralement le contraire de la première réaction.
Vous devrez comparer l’ACTUAL VS PREVIOUS.
INTERPRÉTATION FINALE
Alors maintenant, vous avez la première réaction et la deuxième réaction.
La première réaction : réel vs consensus
La deuxième réaction : réelle vs précédente
Question que vous devez vous poser :
Arrivez-vous à la même conclusion pour la première et la deuxième réaction ?
Si vous arrivez à la même conclusion partie 2 vs partie 1 – continuation du mouvement.
Si vous avez une grande différence entre la partie 2 et la partie 1 – renversement du mouvement
Petite différence entre la partie 2 et la partie 1 et la consolidation.
Vous pouvez trader la 2e réaction si vous avez assez d’informations ou attendre la prochaine opportunité.
Tactique pour améliorer sa compréhension
Voici quelques notes supplémentaires pour les nouvelles :
Focusser sur quelques pays seulement pour commencer.
Rappelez-vous que l’analyse fondamentale est plus longue à comprendre que l’analyse technique. Il est donc important de bien commencer son analyse fondamentale et suivre les étapes dès aujourd’hui. Le temps vous récompensera.
La compréhension et la formation d’une idée fondamentale peut prendre quelques jours ou semaines. Le but est d’accumuler le plus d’informations possibles. Nous conseillons de garder un journal pour suivre votre pays sur l’analyse fondamentale.
L’analyse fondamentale est combinée avec l’analyse technique. Il faut faire les liens entre les textes et le graphique afin de maximiser notre idée. C’est le point le plus importants. Il faut être capable d’expliquer pourquoi nous achetons/vendons une devise sans ouvrir un graphique. L’analyse technique nous permet d’avoir par la suite des points précis pour trader.
Les nouvelles peuvent vous donner le droit de protéger votre trade ou votre profit parce que vous savez que le marché va se déplacer rapidement et que vous voulez garantir des profits.
Option 1 : si vous êtes à 90 % de votre TP, fermez votre trade.
Option 2: profit partiel (50%) et mettre le SL en profit ou breakeven.
Option 3: Si vous êtes déjà dans le rouge, laissez-le rouler, la nouvelle peux vous ramener en profit en un claquement de doigt.
Conclusion sur l’analyse fondamentale
Nous y avons introduit quelques relations liant des nouvelles économiques aux taux de change. Il est important de retenir que l’analyse fondamentale ne s’oppose pas à l’analyse technique. Il est largement possible et recommander de combiner les deux types d’analyse pour réaliser au mieux ses prévisions.
Cette section de vidéo vous montrera comment bien naviguer à travers les sites d’informations fournis . Le but sera donc encore une fois de facilité la navigation à travers vos recherches et votre nouvelle routine.
Comment regarder une nouvelle économique
VisionsFX a une technique bien précise pour regarder et planifier l’impact des nouvelles économiques. La voici :
Aller sur le site des nouvelles économiques
Regarder le type de nouvelle et le pays
Regarder le résultat précédent
Regarder le consensus attendu.
Faire ses recherches pour voir si le consensus indique baissier ou haussier pour le pays en question.
Explications des résultats économique
Le résultat économique d’une nouvelle affiche le résultat réel de la nouvelle, ce qui confirme ou change la direction du mouvement.
Ainsi, lors de l’annonce, il est bien important de regarder si le résultat est haussier ou baissier.
Étape 1 : Pré-analyse du marché le dimanche
Le dimanche, VisionsFX conseille de faire un survol du calendrier économique de la semaine afin de connaitre les nouvelles importantes ainsi que les moments ou le marché connaitra beaucoup de volatilité. Nous vous conseillons d’écrire des notes afin de vous rappeler ce qu’il va arriver au courant de la semaine.
Étape 2 : analyse le matin
Chaque jours, VisionsFX conseille de commencer par le calendrier économique. Cela ne devrait pas prendre plus de 5 minutes.
Le but est de pouvoir voir si les résultats des nouvelles sont sortis comme ils étaient attendus ou ils ont surpris avec un résultat différent du consensus.
Il faut que vous reteniez les idées principales du pays en question en utilisant vos propres idées en plus de rédiger un texte autonome et fluide pour construire votre idée fondamentale.
Malheureusement, la connaissance ne s’offre pas. Elle se recherche et s’acquiert.
Nous vous suggérons donc une façon de procéder simple pour connaitre le contenu nécessaire par pays et aussi, pour améliorer la rédaction de votre résumé en créant les liens importants le plus rapidement possible.
Conseil pour la lecture du contenu :
Lisez le texte à résumer une première fois;
Relisez-le et surlignez les idées principales;
Lisez maintenant le texte qui est surligné.
L’association de mot est un élément clé dans vos recherches et aussi dans votre réussite ,apprenez à décortiquer le puzzle rapidement.
Informations importantes par pays
Le Japon (JPY)
L’une des devises qui s’appréciera le plus lors d’un environnement Risk off.
Regarder le nikkei pour connaitre l’optimisme du marché asiatique.
Il s’agit de la monnaie sécuritaire en Asie.
Lorsque les autres pays asiatiques ne se porte pas bien, l’investisseur achètera le JPY.
Si la Chine ne va pas bien, le JPY prend de la valeur.
Si Singapour ou une autre grande économie asiatique va bien, le JPY perdra de la valeur.
Il faut porter attention à tout ce qui concerne la banque du Japon.
Les données économiques sortent durant la soirée.
L’Australie (AUD)
L’une des devises qui s’appréciera le plus lors d’un environnement Risk on.
Regarder le nikkei pour connaitre l’optimisme du marché asiatique.
Premier partenaire économique de la Chine.
Si la Chine se porte bien, l’AUD ira bien.
Si la Chine ne va pas bien, l’AUD baissera.
C’est un grand producteur d’or.
Si l’or monte, l’AUD monte.
Si l’or descend, l’AUD descend
Il faut regarder le Marché du logement (Housing) en Australie.
Si la valeur de $ baisse, AUD baisse.
Si la valeur de $ monte, AUD monte.
Il faut porter attention à tout ce qui touche la RBA.
Les données économiques sortent durant la soirée.
La Nouvelle-Zélande (NZD)
C’est le petit frère de l’Australie
Si l’AUD va bien, le NZD fera aussi du bien.
Le NZD est donc indirectement corrélé avec la Chine.
L’une des devises qui s’appréciera le plus lors d’un environnement Risk on.
Regarder le nikkei pour connaitre l’optimisme du marché asiatique.
Nous devons porter attentions aux résultats des produits laitiers:
Si le prix des produits laitiers augmente, le NZD augmente
Si le prix des produits laitiers diminue, le NZD diminue
Il faut porter attention à tout ce qui touche la RBNZ.
Les données économiques sortent durant la soirée.
La Grande-Bretagne (GBP)
L’une des devises qui s’appréciera le plus lors d’un environnement Risk on.
Regarder le Dax pour connaitre le niveau d’optimisme en Europe.
Actuellement, nous devons suivre les avancements sur le Brexit.
Regarder les relations avec l’union européenne
Étudier l’importance économique pour l’Angleterre d’un Brexit.
Il faut porter attention à tout ce qui touche la BoE.
Les données économiques sortent durant la nuit ou tôt le matin.
La zone Euro (EUR)
L’une des devises qui s’appréciera le plus lors d’un environnement Risk on.
Regarder le Dax pour connaitre le niveau d’optimisme en Europe.
Relation entre tout le pays dans l’union européenne.
L’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la France sont les plus importants.
Regarder les négociations commerciales américaines et européennes.
Regarder les politiques monétaires de la banque centrale.
Les données économiques sortent durant la nuit ou tôt le matin.
Les États-Unis (USD)
Le DXY est un bon outil créer par la FED pour analyser la force du Dollar US.
L’une des devises qui s’appréciera le plus lors d’un environnement Risk off.
C’est un paradis sûr pour l’international
C’est la devise mondiale, donc si une devise s’annonce baissière, elle devrait l’etre généralement contre le USD.
En revanche, les pays aiment mieux investir dans leur propre économie si les perspectives leur sont favorables. Ils laisseront donc le USD de côté.
La bourse est un bon indicateur de la tendance pour la devise.
Spx
Dow Jones
Il faut porter attention à tout ce qui touche la FED.
Il faut aussi porter attention au mesure quantitative du gouvernement.
Les données économiques sortent tôt le matin.
Le Canada (CAD)
L’une des devises qui s’appréciera le plus lors d’un environnement risk on.
L’huile (pétrole) joue un rôle important sur la devise.
Penser à l’Alberta et leur pétrolière.
Si l’huile monte, le CAD monte.
Si l’huile descend, le CAD descend.
Relation avec le USD
Il faut porter attention à tout ce qui touche la BoC.
Les données économiques sortent tôt le matin.
L’Or (XAU)
Les pips ne sont pas calculé de la même manière. Très important à noter !
L’or n’est pas une devise monétaire : c’est une commodité.
Majoritairement échanger contre le USD
Les données économiques sortent tôt le matin.
Il faut porter attention à tout ce qui touche la FED.
Il faut aussi porter attention au mesure quantitative du gouvernement.
C’est un paradis sûr pour l’Amérique et l’international
Prend de la force lors de catastrophe, d’incertitude ou d’inquiétudes chez les autres devises, spécifiquement le USD.
Perd de la force lors d’optimisme, de confiance et d’intérêt chez les autres devises, spécifiquement le USD.
L’or offre le confort de la durabilité. L’or est le choix logique pour cet échange. Si une catastrophe survient, de sorte que le papier-monnaie et le système qui le supporte n’existent plus, nous retournerons à l’or. On peut soutenir que l’or est l’une des seules substances sur terre possédant toutes les qualités requises pour l’emploi, y compris la durabilité.
Valeur refuge contre l’inflation et les crises ou conflits économiques.
L’analyse technique est une manière d’étudier et d’anticiper les mouvements de cours des marchés financiers, en se basant sur l’historique des graphiques d’un actif. Elle repose sur l’idée que si un investisseur peut identifier des tendances de marché, celles-ci peuvent constituer une prédiction assez précise des futures trajectoires des cours.Il s’agit de l’une des deux types d’analyses de marché, l’autre étant l’analyse fondamentale. Alors que l’analyse fondamentale se concentre sur la valeur réelle d’un actif, l’analyse technique est purement basée sur les graphiques d’un actif.
Seule l’identification de tendances graphiques est utilisée pour anticiper les prochains mouvements de marché.
Explications des bougies et de la ”line chart”
Il existe plusieurs manières de regarder le cours d’un graphique. Chez VisionsFX, nous aimons mieux transiger avec les 2 les plus utilisés, c’est-à-dire le graphique en ligne et les chandeliers japonais ‘’japanese candlestick’’.
Graphique en ligne : Le graphique en ligne est un type de graphique très basique affichant les informations sous la forme d’une ligne droite. L’efficacité du graphique en ligne réside dans sa simplicité: il permet de facilement visualiser les cours pour une paire de devises à un moment précis.
Graphique en chandelier ”japanese candlestick” : Ce type de graphique offre quatre éléments d’informations clés sur la période en question – le niveau d’ouverture et de fermeture, ainsi que le plus haut et le plus bas. Au Forex, les graphiques en chandeliers sont fréquemment utilisés dans l’analyse technique pour analyser les niveaux de prix des devises.
Support/résistance
Support : Un support est un niveau de prix (représenté par une ligne horizontale sur les graphiques) sur lequel les prix ont tendance à agir comme une barrière.
C’est à dire que dans une baisse, si les mouvements rencontrent un support, ils auront tendance à stopper leur baisse et à rebondir à la hausse. Si les cours franchissent ce support, on dit qu’ils le « cassent », cela annonce donc une continuation de la baisse.
Résistance : À l’inverse, une résistance est aussi un niveau de prix sur lequel les prix ont tendance à agir comme une barrière.
C’est à dire que dans une hausse, si les mouvements rencontrent une résistance, ils auront tendance à stopper leur hausse et à repartir à la baisse. Si les mouvements franchissent cette résistance, on peut s’attendre à une hausse.
VisionsFX se concentre à tracer ces supports et résistance en Daily(rouge) ou en H4(vert).
Comment tracer un support ou une résistance :
Support : En regardant de manière horizontale, il faut aligner 2 creux ou plus afin de créer un support. Ajouter une ligne horizontale pour marquer l’endroit approprié.
Résistance : En regardant de manière horizontale, il faut aligner 2 sommets ou plus afin de créer une résistance. Encore une fois, ajouter une ligne horizontale pour marquer l’endroit approprié.
Les chiffres ronds (support ou résistance psychologique)
Au trading, nous pouvons souvent voir que le prix réagit très fort sur certains niveaux clés. (encore une fois des supports et résistances) La plupart de c’est niveau clé sont des chiffres ronds. Par exemple, 1.1800, 1.1900, 1,2000, etc. C’est chiffre sont des niveaux psychologiques très importants et sont à surveiller lorsque le prix s`y approche. Pourquoi ?
L’une des premières raisons est simplement la psychologie. Nous aimons les chiffres ronds et l’œil est attiré par ces chiffres. Également, lorsqu’une banque entre des milliers de positions, elle le fera sur un chiffre rond qui sera plus facile à monitoré et ou la liquidité risque d’être plus grande.
Par exemple, une option se trouvera a 1.20 et non a 1.1953. La banque aura donc ses positions à 1.20 et le prix réagira fortement à ce niveau. Donc, lorsque vous faites vos analyses et voyez des supports ou résistances prêts des niveaux clés, ajuster ceux-ci aux niveaux clés. Les niveaux clés peuvent être .500 ou .00. Les niveaux avec le plus de zéros sont les plus importants.
De manière simple, vous devriez, après avoir fait vos lectures, être capable de prédire si le prix devrait aller en hausse par exemple de 119 à 120 (texte encourageant pour pays) ou en baisse de 119 à 118 (texte décourageant pour pays). L’analyse technique viendra vous permettre de maximiser votre position et surtout votre idée par la suite.
Trendline
La trendline agit comme un support ou une résistance, mais de manière diagonale. Ceux-ci sont aussi des trades potentiels lorsqu’ils sont brisés et retestés ou tout simplement lorsqu’il y a à nouveau un rebond dessus.
Les étapes pour tracer une trendline :
On part du sommet le plus haut (point A) au deuxième sommet le plus haut (point B) pour en downtrend.
On part du creux le plus bas (point A) au deuxième creux le plus bas (point B) pour en uptrend.
On part la trendline du bout de la mèche de la candle (point A) et on touche le bout de l’autre mèche. (Point B)
On continue la ligne du point A au point B jusqu’à dans le futur du graphique. (Point C)
Quelques règles importantes pour les trendlines :
Lorsque le prix est en haut de la ligne, nous sommes dans un marché d’acheteur, donc vendre serait à risque.
Ainsi, lorsque le prix est en haut de la ligne, nous regardons pour des occasions d’achats seulement.
Lorsque le prix est en bas de la ligne, nous sommes dans un marché de vendeur, donc acheter serait à risque.
Ainsi, lorsque le prix est en bas de la ligne, nous regardons pour des occasions de ventes seulement.
Le troisième bond est le plus important sur les trendlines.
Supply and demand (zone)
Ceci est la même chose qu’un support ou une résistance, mais sur une plus grande plage de prix. Il peut aider la lecture lorsque le support ou la résistance semble mal définit.
Les zones peuvent être plus relaxantes à trader.
Market structure
La structure de marché est un élément qui permet de comprendre le mécanisme principal du marché. En effet, la structure permet aux traders de savoir s’ils se trouvent dans un marché haussier ou baissier.
Points importants :
Lorsqu’un marché est en hausse, la construction de celui-ci ressemble à un escalier montant. Le marché exécutera des mouvements en créant une série de nouveaux hauts de plus en plus hauts et de nouveaux bas de plus en plus hauts.
Lorsqu’un marché est en baisse, la construction de celui-ci ressemblera encore une fois à un escalier, mais cette fois-ci, descendant. Le marché exécutera des mouvements en créant une série de nouveaux hauts de plus en plus bas et de nouveaux bas de plus en plus bas.
La structure de marché aide à positionner les outils pour l’analyse technique de la bonne manière.
Il est important ici de savoir que pour qu’un changement de tendance soit effectué et validé, nous devons dépasser notre dernier bas dans un marché haussier et notre dernier haut dans un marché baissier. Le marché commencera son nouvel escalier après avoir passé le dernier haut ou le dernier bas existant.
Fibonacci
L’outil Fibonacci a été conçu pour identifier des bons supports ou de bonnes zones de résistance.
Comment appliquer Fibonacci :
En premier lieu, on repère graphiquement le dernier bas et le dernier haut de la tendance.
Par la suite, on sélectionne l’outil Fibonacci retracement et on applique l’outil en partant du haut vers le bas ou du bas vers le haut.
Si la tendance est haussière, les lignes de retracement descendront de 0 % à 100 %.
Si la tendance est baissière, les lignes de retracement monteront de 0 % à 100 %.
On regarde ensuite les traits horizontaux au niveau du Fibonacci proche de l’ancien haut ou de l’ancien bas, soit au 38,2%, 50%, 61,8 %, 78,6 % ou 88,6 % pour déterminé ou sera notre meilleure entrée possible.
le niveau 38,2% et le niveau 50% cause souvent problème aux gens qui sont trop ”rapide sur la gachette” en début d’aventure.Ne soyez pas pressé d’attendre des niveaux plus élevés.
Les niveaux de Fibonacci 88,6% ou 113% sont les endroits pour notre stop loss.
Attention ! le niveau 88,6% pause problème a beaucoup de gens.
Donne des bons ratios mais peux etre dangereux car il peux être aussi un niveau d’entrée.
Utiliser votre bon jugement pour son utilisation!
Le niveau 113% est l’endroit idéal car il est plus haut que le dernier sommet ou creux du marché.
Si le niveau 113% brisé, cela confirme le changement de tendance.
L’extension s’utilise de la même manière :
Il est possible de paramétrer l’extension dans le retracement afin d’utiliser un seul outil de Fibonacci. (2 en 1 , expliqué dans le vidéo)
Ses niveaux importants, qui sont également nos places à profits, sont le :
0 (très rapide)
Ratio de 2 à vérifier cependant
-27,2(rapide)
-61.8(moyen)
-1 (long)
Le but d’utiliser Fibonacci est pour déterminer le meilleur pourcentage de rabais. Bien sûr , nous voulons le plus gros rabais possible .Les niveaux de retracement présenté vous donneront tous de bon ratio pour vos trades.Comme mentionné, certains niveaux causes problème aux élèves actuelle. Ne pas être trop rapide sur la gâchette, le marché aime faire des beaux gros rabais. Il y a beaucoup plus de mouvement lent que de mouvement agressif.
L’utilisation de Fibonacci nous rappel aussi cest quoi le swing trading :Moins temps ordi, plus de profit, Moins de pensée spontanée!
Pullback
Le pull back est une terminologie anglaise utilisée en analyse technique pour qualifier le retour possible du prix sur des bougies qui vient d’être franchi à la hausse ou à la baisse. Lorsque le marché est en tendance, ce genre de situation ce reproduit très fréquemment.
C’est ce type de ‘’trade’’ que VisionsFX enseigne principalement.
Figure chartiste
Les figures chartistes sont à la base de l’analyse technique. Elles sont utilisées afin d’anticiper l’évolution future. En reliant les différents sommets ou creux présents sur un graphique de cours, les traders parviennent à détecter des figures chartistes. Chacune de ces figures chartistes à une signification bien précise quant à l’évolution future du cours anticipé.
H et s
Le head and shoulder est une figure chartiste très familière chez les traders du Forex. C’est une des figures les plus utilisées sur le marché. Voici comment nous la tradons, et ce à quoi il faut faire attention.
Important : Ce pattern indique un changement de tendance du marché. Il est valide autant en hausse qu’en baisse (Reverse H & S). Les deux épaules doivent toujours être environ à la même hauteur, plus bas que la tête.
Comment le trader : Nous tradons toujours* un H & S lorsque le Neckline du H & S (Résistance) est brisé. Une fois brisé, nous devons attendre un Pullback sur la résistance pour pouvoir acheter (Reverse H & S) ou vendre (H & S normal).
*À faire attention : Nous ne pouvons pas prévoir un H & S à partir de l’épaule droite. En faisant cela, nous réduisons nos chances de gagner le trade. Il est toujours mieux d’attendre la cassure et le Pullback sur le Neckline .
Double bottom et double top
Le double top est une figure chartiste baissière ayant la forme d’un “M”. Cette forme effectue successivement deux sommets approximativement au même niveau, témoignant d’une importante résistance, avant de commencer son déclin.
À l’inverse, le double bottom ressemble à un ‘’W’’. Cette forme effectue successivement deux creux approximativement au même niveau, témoignant d’un important support, avant de commencer son mouvement haussier.
Rectangle
Le rectangle est une figure chartiste qui est encore une fois énormément tradé à travers le marché. Celle-ci représente une zone de consolidation dans le marché. De plus, le rectangle agit comme l’effet d’une boîte. L’expression « trap in a box » définit parfaitement l’enjeu du rectangle au Forex.
Important: Il existe 2 manières de trader le rectangle, soit lorsque les bougies se situent dans le rectangle, soit lorsqu’il y a une sortie du rectangle.
Comment marquer un rectangle :
Sélectionner l’outil rectangle.
Délimiter sa zone.
Les règles lorsque les bougies sont dans la zone de consolidation :
Considérant que le rectangle est une zone de consolidation, il est possible d’acheter et de viser le sommet lorsque nous sommes sur le support du rectangle et il est possible de vendre lorsque nous sommes à la résistance du rectangle pour viser le dernier support. Nous conseillons de mettre le stop loss 15 pips en dessous ou au-dessus de la résistance ou du support.Cependant, nous ne conseillons pas cette manière de trader le rectangle. Voici la meilleure pratique.
Les règles pour trader la sortie du rectangle :
Attendre le breakout.
Attendre le retest.
Entrer au niveau de la résistance ou du support.
Triangle / wedge / pennants
Le triangle est une figure chartiste qui est largement trader encore une fois. Celui-ci est formé par la rencontre de 2 trendlines. Nous pouvons comparer le triangle à une zone de consolidation.
Important : Il est préférable de ne pas trader le triangle tant et aussi longtemps que les bougies se situent à l’intérieur du triangle.
Les règles pour trader un triangle :
Tracer les 2 trendlines.
Attendre le breakout du triangle.
Attendre le retest d’une des 2 trendlines.
Placer le stop loss en bas de la dernière structure du triangle et viser le sommet/creux de celui-ci.
Channel
Le channel est une figure représentée dans le marché par 2 trendlines parallèles.En effet, le prix a tendance à faire des bonds sur chacune d’elle. Il existe 2 manières de pouvoir trader un channel.
Comment tracer un channel :
Tracer la trendline du bas.
Tracer la trendline du haut.
Trader lorsque le prix est dans le channel :
Lorsque le prix atteint la trendline du haut :
Vendre et viser la trendline du bas
Lorsque le prix atteint la trendline du bas :
Acheter et viser la trendline du haut
Trader le breakout d’un channel :
Attendre le breakout.
Attendre le retest de la trendline.
Viser le dernier sommet ou le dernier creux créé par le breakout.
Fibonacci Channel (channel avancé)
L’outil est utilisé pour aider à identifier où le support ou la résistance qui peuvent se développer à l’avenir. Il doit bien sûr être combiné avec tous les autres outils techniques présentés dans la formation. Rappelez-vous simplement qu’il s’agit d’un Channel, mais un peu plus complexe. Il donne en revanche plus de précision dans notre approche.
Bien que plusieurs niveaux et indicateurs de Fibonacci puissent être ajoutés à un graphique, ils peuvent rapidement l’encombrer. Au fur et à mesure que chaque vague de prix se forme, une nouvelle ligne de Fibonacci fournira de nouvelles informations. Les traders peuvent créer des Fibonacci Chanel sur la plupart des principales timeframes déjà proposer dans la formation de VisionsFX (DAILY-H4-H1), bien que leur mise en œuvre soit subjective, car les traders ont le pouvoir discrétionnaire sur les hauts et les bas à utiliser pour dessiner leurs Fibonacci Chanel.
Comme mentionné, les Fibonacci Chanel sont très subjectifs. Le trader choisit trois points qu’il juge significatifs, mais le marché peut ne pas considérer ces points comme significatifs et donc ne pas respecter ou réagir comme prévu aux niveaux tirés. Encore une fois, une bonne utilisation du risque vous permet de bien gérer ces mauvaises situations, comme à chaque fois que vous entrez de la bonne manière dans le marché.
L’un des désavantages avec l’analyse de Fibonacci, en général, en particulier sur les graphiques à court terme, est qu’il y a tellement de niveaux que le prix est susceptible de s’inverser ou d’atteindre l’un des niveaux. Le problème est de savoir à l’avance quel niveau sera important. Pour cette raison, les traders sont encouragés à utiliser l’analyse fondamentale ainsi que d’autres outils techniques, pour les aider dans leurs décisions.
Afin de dessiner un Fib Channel, le trader doit d’abord déterminer la direction de la tendance.
Pour dessiner le Channel dans une tendance haussière, il faut trouver deux bas de swing et un point haut entre les deux.
Pour dessiner le Channel d’une tendance baissière, il faut trouver deux hauts de swing et un point bas entre les deux.
La distance entre le haut et le bas crée la mesure où les Channel de Fibonacci (qui sont des pourcentages de la mesure sélectionnée) seront tracés.
Une ligne reliant les deux sommets dans une tendance baissière, ou les deux bas dans une tendance haussière, détermine l’angle de tous les channels / lignes de Fibonacci. Des lignes parallèles sont tracées aux niveaux clés de Fibonacci :
0
0,25
0,50
0,75
1
Vous allez voir avec le temps, l’outil vous prouvera que les zones sont bien respectées par les gros joueurs. Notez-le.
Si la tendance haussière devait se poursuivre, les niveaux sont des objectifs de prix potentiels. Le même concept s’applique aux tendances à la baisse si une tendance à la baisse devait se poursuivre.
Dans une tendance haussière, la ligne zéro est comme une ligne de tendance normale, aidant à évaluer la direction générale de la tendance. Si le prix tombe en dessous, il peut devoir être ajusté en fonction d’une action des prix plus récents, où cela pourrait indiquer que la tendance haussière est terminée et que le prix est en train de baisser.
Dans une tendance baissière, la ligne zéro agit également comme une ligne de tendance. Lorsque le prix est en dessous, cela permet de confirmer la tendance baissière. Si le prix se déplace au-dessus, l’outil devra peut-être être redessiné ou le prix s’éloignera de sa tendance baissière.
Les niveaux servent également de support/résistance eux même. Par exemple, dans les graphiques ci-dessus nous pouvons voir que chaque niveau est assez bien respecté et nous voyons souvent des bonds sur ceux-ci.
L’un des niveaux les plus importants est le niveau 0.5(le milieu). Lorsque celui-ci est franchi, nous augmentons grandement nos chances d’aller chercher le niveau 1 dans une tendance haussière ou baissière.
Autre point à considérer sur le Channel :
Préférable en H4-D1
L’angle doit être d’environ 45 degrés
Vous devez vous trouver dans une structure de marché très claire entre haussier et baissier
Arrivé au niveau 1, une correction de la tendance pourrait avoir lieu. (Voir image ci-haut)
Candlestick pattern
Les candlesticks sont des bougies qui reviennent fréquemment dans le marché. Ils ont pour effet de renverser la tendance qui dominait précédemment. Ils peuvent se produire sur une période d’une durée de 3 bougie. Avec de l’expérience, vous découvrirez que ces formes arrivent souvent sur des points clé du marché.
VisionsFX s’attarde sur 4 candlesticks en particulier :
Hammer
Doji
Engulfing
marobozu
Indicateurs
Les indicateurs sont des outils pour appuyer l’opinion du trader. Nous ne devons jamais prendre une décision directement en raison d’un indicateur.
Rsi
Le rsi (Relative Strength Index) est un indicateur avancé d’analyse technique. Utilisé conjointement à l’analyse de la tendance, il a pour but de :
Repérer la puissance d’un mouvement (indiquer si le mouvement s’essouffle)
Indiquer si l’on est en situation de sur-achat ou de sur-vente
À savoir :
Lorsque le marché est très régulièrement en hausse ou en forte hausse, le RSI tend vers 100.
Lorsque le marché est très régulièrement en baisse ou en forte baisse, le RSI tend vers 0.
Lorsque le RSI est supérieur à 70 ou 80, le marché est dit suracheté et il est candidat à une correction baissière.
Lorsque le RSI est inférieur à 30 ou 20, le marché est dit survendu et il est candidat à une correction à la hausse.
Attention, cela ne veut pas dire acheter ou vendre systématiquement, les points de résistances RSI indiquent des retournements possibles de la valeur. Les divergences de niveaux sur l’indicateur RSI donnent des signaux puissants de retournement de tendance. Elles traduisent un épuisement des forces en vigueurs et un très probable inversement des cours à court, moyen et long terme en fonction de l’unité de temps utilisée.
Macd
L’analyse du MACD permet d’anticiper techniquement l’évolution des marchés. Ainsi, il est conseillé d’acheter lorsque la courbe de MACD rapide croise à la hausse la ligne de signal lente.
En effet, les croisements identifient les changements dans l’équilibre des pouvoirs entre haussiers et baissiers. À l’inverse, le franchissement à la baisse de la courbe de signal lente par celle de la MACD rapide est un signal de vente.
Ema/ma
L´indicateur de moyenne mobile est un outil d’analyse technique relatif à l’évolution d’une devise. Celui-ci mesure la valeur moyenne des derniers cours.Cette valeur moyenne est calculée avec les prix des clôtures d’une période prédéfinie, et le nombre de jours de cet intervalle de temps. La division de ces prix par le nombre de jours permet d’obtenir une moyenne. L’indicateur de moyenne mobile permet donc de connaître l’évolution du cours afin de mieux trader.
Lorsque le prix est supérieur à la moyenne mobile, c’est le bon moment pour acheter. Dans le cas contraire, un prix en dessous de la moyenne mobile indique qu’il faut vendre.
Ces moyennes mobiles constituent ainsi des indices pour des opérations d’achats et de ventes, car elles permettent d’identifier très tôt une tendance haussière ou baissière et d’estimer son évolution. Elles aident à prévoir non seulement la valeur des devises, mais aussi à détecter le meilleur moment pour une position d’achat ou de vente.
En résumé, une bonne interprétation de plusieurs moyennes mobiles couvrant plusieurs périodes peut ainsi constituer un outil pour une meilleure analyse au Forex, mais également une meilleure assurance de gain.
Différence des moyennes mobiles :
La moyenne mobile simple (SMA) est simplement la moyenne de toutes les périodes concernées.
La moyenne mobile exponentielle (EMA) est calculée en donnant plus de poids aux valeurs les plus récentes. Cela signifie par exemple que si le prix donne un bon mouvement, l’EMA indiquera un niveau plus élevé ou plus bas (tout dépendant de la direction du mouvement) que la SMA couvrant la même période de temps.
Paramètre des moyennes mobiles :
Les moyennes mobiles les plus utilisées sont : 10, 20, 50, 100, 200.
De notre côté, nous aimons avoir les changements de tendance sur de courtes périodes. Voici donc comment nous appliquons nos moyennes mobiles.
Cette section vous permettera de décortiquer ,étape par étape, ce que vous allez devoir reproduire afin de commencer a profiter de vos nouvelles connaissances . Encore une fois , avancer pas par pas est la meilleure solution.
DXY et autres
Le DXY est un outil indispensable, créé par la FED Funds, pour trader les paires contenant du dollar US. En effet, L’indice du dollar américain (USDX, DXY, DX) est un indice de la valeur du dollar américain par rapport à un panier de monnaies étrangères.
L’indice augmente lorsque le dollar américain gagne en “force” (valeur) par rapport aux autres monnaies.
Il s’agit d’une moyenne pondérée de la valeur du dollar par rapport aux devises sélectionnées suivantes:
Euro (EUR), pondération de 57.6%
Yen japonais (JPY), pondération de 13.6%
Livre sterling (GBP), pondération de 11.9%
Dollar canadien (CAD), pondération de 9.1%
Couronne suédoise (SEK), pondération de 4.2%
Franc suisse (CHF), pondération de 3.6%
Ainsi, vous aurez donc plus de faciliter à trader les paires majeures en connaissant cet outil mais aussi en connaissant le poids de chaque pays dans le calcul.
L’importance du plan de trading
Nous parlons souvent de l’importance de suivre un plan de trading. Cependant, suivre un plan de trading sans dévier des règlements est plus facile à dire qu’à faire. Voici quelques raisons pour lesquelles la plupart des traders ont du mal à s’en tenir à leur plan de trading.
La première raison est probablement la plus courante. Les traders ne parviennent pas à suivre leur plan de trading à cause de la panique. Il y aura toujours des moments où vos trades seront parfaits et d’autres où ils ne se dérouleront pas comme prévu. Certains traders deviennent nerveux et surpris quand leurs opérations ne se déroulent pas comme prévu. Ils peuvent perdre le sens des réalités et spéculer de façon impulsive sans tenir compte de leur plan de trading.
Pour éviter d’agir de façon impulsive, un trader doit tenir compte de tous les scénarios possibles avant de passer un ordre sur le marché. Vous devez avoir un plan d’action pour n’importe quel scénario. De cette façon, il n’y aura plus d’imprévu, vous saurez comment réagir sans panique. Le manque de confiance dans le plan de trading pousse certains traders à ne pas suivre le plan quand ils estiment qu’un trade ne va pas fonctionner. La conséquence est que vous prenez des trades sur une simple intuition et pas sur des probabilités de réussite statistiquement prouvées.
Le plan de trading est censé donner un avantage à long terme. Une façon de résoudre ce problème est d’avoir un journal de trading détaillé pour suivre vos statistiques. Le fait de voir que votre plan de trading fonctionne et donne des résultats positifs à long terme vous donnera plus de motivation pour le suivre à la lettre.
Exemple de plan de trading
Voici un exemple de plan de trading qui pourrait être imprimé.Rappelez-vous, Il est bien important de l’ajuster à soi.
La section ‘’extra’’ vous aidera à continuer d’apprendre votre routine de trader ainsi qu’a vous rendre votre expérience de trading la plus simple possible.
Comment personnaliser tradingview
Dans ce vidéo, nous vous expliquerons comment personnaliser votre tradingview et nous allons aussi vous montrer comment rendre tradingview plus efficace à l’aide de raccourci.
Analyse de la ‘’watchlist ‘’ # 1
Beaucoup de personnes n’ont pas compris que la réussite en trading nécessite un véritable apprentissage. Vous ne réussirez jamais sans expérience et sans être à l’aise avec notre technique que vous venez tout juste d’apprendre.
Ainsi, Cette série d’analyse complète résume les notions apprises ainsi que l’ordre des étapes qu’un trader doit faire pour y arriver.
La diffusion de conférences en direct sur le web s’est largement répandue ces dernières années. En effet, la diffusion sur le web permet d’atteindre une audience plus large. De plus, l’enregistrement de ces événements comme documents audiovisuels permet de les visionner plus tard.
L’utilisation fréquente de webinaires permet de rester en communication constante et de briser l’isolement lors de l’apprentissage.Ainsi, VisionsFX offre des webinaires à ses élèves pour toucher des points plus complexes et rester en contact avec eux.Les webinaires sont programmés et il est possible de les écouter en direct.Veuillez porter une attention particulière sur nos pages sociales.
Note : Il est important d’avoir terminé toutes les autres sections plusieurs fois avant d’accéder à ces vidéos. La maitrise des concepts est un élément clé pour votre réussite.
La semaine précédant le webinaire
Prise de note des sujets que les élèves veulent aborder durant le webinaire.
Plateforme utilisée
Discord
Durée et récurrence
45 min
Une fois par 2 mois
Alternance de plage horaire sur 6 mois, 2 fois par année
Début de mois (1er mois), (exemple : janvier)
Milieu du mois (3e mois), (exemple : mars)
Fin de mois (5e mois), (exemple : mai)
On recommence ! (Juillet (début de mois) – septembre (milieu de mois) –novembre (fin de mois) )
Le but de l’alternance est de suivre un maximum de personnes à travers les hauts et les bas de chacun, à différente période dans l’année.
Montage interactif
Ajout de la webcam entre nous et l’auditoire pour créer de l’interaction. ******(À VOIR)******
Téléversement rapide
24h-48h maximum avant d’être ajouté sur le site web.
Les webinaires transmis
2019-02-06
2020-19-03 (L’importance du fondamentale + discussion Coronavirus)
